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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
AP Constructions | 142 204.00 | 117 454.00 | 24 750.00 | 142 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 859.00 | 569 292.00 | 79 567.00 | 648 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 993 415.00 | 5 523 146.00 | 2 470 269.00 | 7 993 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
BF Prêts | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 311.00 | 6 404 305.00 | 2 855 006.00 | 9 259 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 239.00 | | 179 239.00 | 179 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 628.00 | 5 895.00 | 1 516 733.00 | 1 522 628.00 |
BZ Autres créances | 375 340.00 | | 375 340.00 | 375 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 276.00 | | 2 606 276.00 | 2 606 276.00 |
CF Disponibilités | 2 494 546.00 | | 2 494 546.00 | 2 494 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 042.00 | 5 895.00 | 7 207 147.00 | 7 213 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 472 353.00 | 6 410 200.00 | 10 062 153.00 | 16 472 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 282 252.00 | 3 823 975.00 | | 4 282 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 172.00 | 558 277.00 | | 525 172.00 |
DK Provisions réglementées | 538 902.00 | 512 782.00 | | 538 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 327.00 | 5 445 035.00 | | 5 896 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 696.00 | 1 956 635.00 | | 2 464 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 091.00 | 216 791.00 | | 647 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 340.00 | 1 099 738.00 | | 1 023 340.00 |
EA Autres dettes | 29 291.00 | 147 211.00 | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 826.00 | 3 421 743.00 | | 4 165 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 062 153.00 | 8 866 778.00 | | 10 062 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 003.00 | 2 148 387.00 | | 2 545 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
FD Production vendue biens | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FG Production vendue services | 7 687 366.00 | 1 739 491.00 | 9 426 857.00 | 7 687 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 810 633.00 | 1 739 491.00 | 9 550 124.00 | 7 810 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 000.00 | 379.00 | | 103 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 549.00 | 57 519.00 | | 22 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 632.00 | 125 761.00 | | 161 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 181.00 | 183 658.00 | | 287 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 123.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 549.00 | 16 819.00 | | 22 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 752.00 | 157 408.00 | | 187 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 673.00 | 174 349.00 | | 210 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 508.00 | 9 309.00 | | 76 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 409.00 | 40 904.00 | | 36 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 999.00 | 187 948.00 | | 180 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 954.00 | 9 642 683.00 | | 10 085 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 782.00 | 9 084 405.00 | | 9 560 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 172.00 | 558 277.00 | | 525 172.00 |