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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
AP Constructions | 172 690.00 | 145 659.00 | 27 031.00 | 172 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 098.00 | 631 550.00 | 103 548.00 | 735 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329 610.00 | 5 961 400.00 | 2 368 210.00 | 8 329 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 983.00 | 10 000.00 | 51 983.00 | 61 983.00 |
BF Prêts | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 736 921.00 | 6 944 321.00 | 2 792 600.00 | 9 736 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 767.00 | 6 213.00 | 1 965 553.00 | 1 971 767.00 |
BZ Autres créances | 723 387.00 | | 723 387.00 | 723 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 591.00 | | 914 591.00 | 914 591.00 |
CF Disponibilités | 5 017 395.00 | | 5 017 395.00 | 5 017 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 601.00 | 6 213.00 | 8 833 388.00 | 8 839 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 576 522.00 | 6 950 534.00 | 11 625 988.00 | 18 576 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 182 251.00 | 4 707 425.00 | | 5 182 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 837.00 | 574 827.00 | | 648 837.00 |
DK Provisions réglementées | 605 021.00 | 615 933.00 | | 605 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 109.00 | 6 448 185.00 | | 6 986 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 908.00 | 2 222 686.00 | | 2 651 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 964.00 | 770 453.00 | | 828 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 405.00 | 1 096 410.00 | | 1 120 405.00 |
EA Autres dettes | 38 602.00 | 16 300.00 | | 38 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 879.00 | 4 105 849.00 | | 4 639 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 988.00 | 10 554 033.00 | | 11 625 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 385.00 | 2 700 992.00 | | 2 855 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
FD Production vendue biens | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FG Production vendue services | 9 240 759.00 | 1 845 562.00 | 11 086 321.00 | 9 240 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 207.00 | 1 845 562.00 | 11 288 769.00 | 9 443 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 835.00 | 236 045.00 | | 354 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 183.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 583.00 | 79 345.00 | | 47 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 898.00 | 145 756.00 | | 194 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 485.00 | 226 284.00 | | 242 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 1 480.00 | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 683.00 | 12 595.00 | | 9 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 985.00 | 222 787.00 | | 183 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 569.00 | 236 862.00 | | 195 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 916.00 | -10 578.00 | | 46 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 424.00 | 28 578.00 | | 52 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 617.00 | 187 898.00 | | 247 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 915 656.00 | 10 535 606.00 | | 11 915 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 266 819.00 | 9 960 779.00 | | 11 266 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 837.00 | 574 827.00 | | 648 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 717.00 | | 962 729.00 | 9 176 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 683.00 | 227 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 513.00 | 9 736 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 830.00 | 9 397 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851 912.00 | | 938 491.00 | 8 851 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 041.00 | | 24 238.00 | 213 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 137.00 | 853 014.00 | 392 830.00 | 6 474 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 682.00 | 859.00 | | 34 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 455.00 | 852 155.00 | 392 830.00 | 6 439 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 933.00 | 183 986.00 | 194 898.00 | 615 933.00 |
6T Sur comptes clients | 6 023.00 | 190.00 | | 6 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 023.00 | 190.00 | | 16 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 956.00 | 184 176.00 | 194 898.00 | 631 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 183 985.00 | 194 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 964.00 | 828 964.00 | | 828 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 875.00 | 492 875.00 | | 492 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 556.00 | 262 556.00 | | 262 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
UP Prêts | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 274.00 | 1 964 274.00 | | 1 964 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 598.00 | 865 104.00 | 1 784 494.00 | 2 649 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 326 700.00 | | | 1 326 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 827.00 | | | 897 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
VP Divers | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 977.00 | 396 977.00 | | 396 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 201.00 | 2 712 105.00 | 173 096.00 | 2 885 201.00 |
VW T.V.A. | 286 086.00 | 286 086.00 | | 286 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 879.00 | 2 855 385.00 | 1 784 494.00 | 4 639 879.00 |