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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 541.00 | 34 682.00 | 859.00 | 35 541.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
AP Constructions | 142 204.00 | 128 333.00 | 13 871.00 | 142 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 859.00 | 607 501.00 | 45 358.00 | 652 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896 673.00 | 5 543 449.00 | 2 353 224.00 | 7 896 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 407.00 | 10 000.00 | 49 407.00 | 59 407.00 |
BF Prêts | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 176 704.00 | 6 484 137.00 | 2 692 567.00 | 9 176 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 276.00 | 6 023.00 | 1 684 253.00 | 1 690 276.00 |
BZ Autres créances | 601 558.00 | | 601 558.00 | 601 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 359.00 | | 1 210 359.00 | 1 210 359.00 |
CF Disponibilités | 4 212 646.00 | | 4 212 646.00 | 4 212 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 489.00 | 6 023.00 | 7 861 466.00 | 7 867 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 193.00 | 6 490 160.00 | 10 554 033.00 | 17 044 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 707 425.00 | 4 282 252.00 | | 4 707 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 827.00 | 525 172.00 | | 574 827.00 |
DK Provisions réglementées | 615 933.00 | 538 902.00 | | 615 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 185.00 | 5 896 327.00 | | 6 448 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 686.00 | 2 466 103.00 | | 2 222 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 453.00 | 647 091.00 | | 770 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 410.00 | 1 023 340.00 | | 1 096 410.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 29 291.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 849.00 | 4 165 826.00 | | 4 105 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 033.00 | 10 062 153.00 | | 10 554 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 992.00 | 2 545 003.00 | | 2 700 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
FD Production vendue biens | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
FG Production vendue services | 8 157 301.00 | 1 690 213.00 | 9 847 514.00 | 8 157 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 506.00 | 1 690 213.00 | 10 003 719.00 | 8 313 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 045.00 | 176 100.00 | | 236 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 103 000.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 345.00 | 22 549.00 | | 79 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 756.00 | 161 632.00 | | 145 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 284.00 | 287 181.00 | | 226 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 372.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 595.00 | 22 549.00 | | 12 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 787.00 | 187 752.00 | | 222 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 862.00 | 210 673.00 | | 236 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 578.00 | 76 508.00 | | -10 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 578.00 | 36 409.00 | | 28 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 898.00 | 180 999.00 | | 187 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 606.00 | 10 085 954.00 | | 10 535 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 779.00 | 9 560 782.00 | | 9 960 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 827.00 | 525 172.00 | | 574 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 259 325.00 | | 721 380.00 | 9 259 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 595.00 | 213 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 988.00 | 9 176 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 393.00 | 8 851 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 466.00 | | 1 299.00 | 110 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944 654.00 | | 698 650.00 | 8 944 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 205.00 | | 21 431.00 | 204 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404 306.00 | 861 224.00 | 791 393.00 | 6 404 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 440.00 | | 34 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 064.00 | 860 784.00 | 791 393.00 | 6 370 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 902.00 | 222 787.00 | 145 756.00 | 538 902.00 |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | 258.00 | 130.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 10 258.00 | 130.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 797.00 | 233 045.00 | 145 886.00 | 544 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 787.00 | 145 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 453.00 | 770 453.00 | | 770 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 123.00 | 496 123.00 | | 496 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UP Prêts | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 441.00 | | | 1 682 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 725.00 | 815 868.00 | 1 404 857.00 | 2 220 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 402.00 | | | 632 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 215.00 | | | 875 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
VP Divers | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 056.00 | 2 306 597.00 | 161 459.00 | 2 468 056.00 |
VW T.V.A. | 296 846.00 | 296 846.00 | | 296 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 849.00 | 2 700 992.00 | 1 404 857.00 | 4 105 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |