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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 099.00 | 68 918.00 | 20 181.00 | 89 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 400.00 | 55 762.00 | 1 637.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 180.00 | 229 477.00 | 8 702.00 | 238 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 309.00 | 676 584.00 | 220 725.00 | 897 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 827.00 | 50 781.00 | 154 045.00 | 204 827.00 |
BN En cours de production de biens | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 655.00 | | 622 655.00 | 622 655.00 |
BZ Autres créances | 263 595.00 | | 263 595.00 | 263 595.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 489.00 | 50 781.00 | 1 105 707.00 | 1 156 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 798.00 | 727 365.00 | 1 326 432.00 | 2 053 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 501 160.00 | 322 425.00 | 178 735.00 | 501 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 952.00 | | | 679 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
DG Autres réserves | 277 297.00 | | | 277 297.00 |
DH Report à nouveau | -888 452.00 | | | -888 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
DL TOTAL (I) | 218 194.00 | | | 218 194.00 |
DP Provisions pour risques | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 813.00 | | | 772 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 289.00 | | | 1 089 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 432.00 | | | 1 326 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 123.00 | | | 991 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039 896.00 | 108 135.00 | 2 148 031.00 | 2 039 896.00 |
FG Production vendue services | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 742.00 | 108 135.00 | 2 263 877.00 | 2 155 742.00 |
FM Production stockée | | | 24 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 267.00 | | | -36 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 939.00 | | | -46 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 832.00 | | | 2 335 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 434.00 | | | 2 218 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 272.00 | | 43 736.00 | 875 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 355.00 | | 20 805.00 | 480 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 738.00 | 12 960.00 | 897 309.00 | 8 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 738.00 | 12 960.00 | 295 581.00 | 8 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 816.00 | | 17 284.00 | 71 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 633.00 | | 5 647.00 | 311 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 127.00 | 73 418.00 | 12 960.00 | 616 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 127.00 | 73 418.00 | 12 960.00 | 616 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 976.00 | 18 948.00 | 15 976.00 | 15 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 547.00 | 11 547.00 | 312.00 | 39 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 523.00 | 30 496.00 | 16 288.00 | 55 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 496.00 | 16 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 814.00 | 772 814.00 | | 772 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 809.00 | 12 351.00 | 7 458.00 | 19 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 881.00 | 895 412.00 | 11 468.00 | 906 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 581.00 | 991 123.00 | 7 458.00 | 998 581.00 |