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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 654.00 | 75 527.00 | 1 127.00 | 76 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 263.00 | 75 412.00 | 8 851.00 | 84 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 028.00 | 228 946.00 | 7 082.00 | 236 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 270.00 | 901 320.00 | 45 950.00 | 947 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 035.00 | 79 273.00 | 77 761.00 | 157 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 377.00 | | 771 377.00 | 771 377.00 |
BZ Autres créances | 646 268.00 | | 646 268.00 | 646 268.00 |
CF Disponibilités | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 724.00 | 79 273.00 | 1 722 451.00 | 1 801 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 994.00 | 980 593.00 | 1 768 401.00 | 2 748 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 704.00 | 521 435.00 | 17 269.00 | 538 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
DG Autres réserves | 176 745.00 | 103 539.00 | | 176 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 573.00 | 115 206.00 | | -32 573.00 |
DL TOTAL (I) | 351 193.00 | 425 766.00 | | 351 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 630.00 | 345 641.00 | | 54 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 396.00 | 1 109 586.00 | | 597 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 667.00 | 254 827.00 | | 150 667.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 516.00 | 200 966.00 | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 208.00 | 1 937 781.00 | | 1 417 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 401.00 | 2 365 985.00 | | 1 768 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 157.00 | | 5 411.00 | 974 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 298.00 | 947 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 020.00 | 76 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 278.00 | 320 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 158.00 | | 5 411.00 | 334 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 344.00 | 58 273.00 | 32 298.00 | 875 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 082.00 | 46 353.00 | | 475 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 199.00 | 1 348.00 | 13 020.00 | 87 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 063.00 | 10 573.00 | 19 278.00 | 313 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 711.00 | | 2 438.00 | 81 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 396.00 | 597 396.00 | | 597 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 771 377.00 | 771 377.00 | | 771 377.00 |
VB T. V. A. | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
VC Groupe et associés | 429 467.00 | 429 467.00 | | 429 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 483.00 | 1 426 014.00 | 11 468.00 | 1 437 483.00 |
VW T.V.A. | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 578.00 | 1 362 578.00 | | 1 362 578.00 |