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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 899.00 | 79 420.00 | 3 479.00 | 82 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 748.00 | 234 171.00 | 5 577.00 | 239 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 629.00 | 883 339.00 | 26 290.00 | 909 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 789.00 | 79 273.00 | 75 516.00 | 154 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 737.00 | | 504 737.00 | 504 737.00 |
BZ Autres créances | 533 330.00 | | 533 330.00 | 533 330.00 |
CF Disponibilités | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 503.00 | 79 273.00 | 1 383 229.00 | 1 462 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 132.00 | 962 613.00 | 1 409 519.00 | 2 372 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 704.00 | 533 091.00 | 5 613.00 | 538 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
DG Autres réserves | 144 172.00 | 176 745.00 | | 144 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 991.00 | -32 573.00 | | -95 991.00 |
DL TOTAL (I) | 255 202.00 | 351 193.00 | | 255 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 652.00 | 580 000.00 | | 435 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 180.00 | 54 630.00 | | 24 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 187.00 | 597 396.00 | | 439 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | 150 667.00 | | 116 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 617.00 | 34 516.00 | | 138 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 317.00 | 1 417 208.00 | | 1 154 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 519.00 | 1 768 401.00 | | 1 409 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 270.00 | | 3 720.00 | 947 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 361.00 | 909 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 997.00 | 36 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 322 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 291.00 | | 3 720.00 | 320 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 320.00 | 23 380.00 | 41 361.00 | 901 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 435.00 | 11 656.00 | | 521 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 527.00 | 1 127.00 | 39 997.00 | 75 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 358.00 | 10 597.00 | 1 364.00 | 304 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 187.00 | 439 187.00 | | 439 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 504 737.00 | 504 737.00 | | 504 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
VC Groupe et associés | 344 293.00 | 344 293.00 | | 344 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 652.00 | 435 652.00 | | 435 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 261.00 | 1 045 793.00 | 11 468.00 | 1 057 261.00 |
VW T.V.A. | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 137.00 | 1 130 137.00 | | 1 130 137.00 |