| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AN Terrains | 366 809.00 | | 366 809.00 | 366 809.00 |
AP Constructions | 5 427 509.00 | 2 405 772.00 | 3 021 737.00 | 5 427 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 603.00 | 9 393.00 | 2 210.00 | 11 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 109.00 | 28 278.00 | 86 831.00 | 115 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 182.00 | 2 459 382.00 | 3 856 800.00 | 6 316 182.00 |
BN En cours de production de biens | 986 226.00 | | 986 226.00 | 986 226.00 |
BT Marchandises | 3 258 189.00 | 378 606.00 | 2 879 583.00 | 3 258 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -809.00 | | -809.00 | -809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 219.00 | 3 600.00 | 864 619.00 | 868 219.00 |
BZ Autres créances | 5 807 466.00 | 106 708.00 | 5 700 758.00 | 5 807 466.00 |
CF Disponibilités | 728 488.00 | | 728 488.00 | 728 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 660 133.00 | 488 914.00 | 11 171 218.00 | 11 660 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 315.00 | 2 948 297.00 | 15 028 018.00 | 17 976 315.00 |
CU Autres participations | 240 051.00 | 9 204.00 | 230 847.00 | 240 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 822 744.00 | 8 782 403.00 | | 8 822 744.00 |
DH Report à nouveau | | -52 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 694.00 | 92 484.00 | | 404 694.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 438.00 | 8 954 744.00 | | 9 359 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 718.00 | 4 447 154.00 | | 3 904 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 213.00 | 550 213.00 | | 1 288 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 244 768.00 | | 59 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 247.00 | 303 706.00 | | 338 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 5 250.00 | | 6 550.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 1 579.00 | | 4 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 116.00 | 70 960.00 | | 66 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 579.00 | 5 623 630.00 | | 5 668 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 028 018.00 | 14 589 137.00 | | 15 028 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 713.00 | 1 722 851.00 | | 2 251 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 17 510.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 667.00 | | 386 667.00 | 386 667.00 |
FG Production vendue services | 1 484 813.00 | | 1 484 813.00 | 1 484 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 479.00 | | 1 871 479.00 | 1 871 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 130.00 | 98 986.00 | | 95 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | 1 500.00 | | 3 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 763.00 | 230 570.00 | | 7 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 141.00 | 232 070.00 | | 11 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 239 089.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 239 089.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | -7 019.00 | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 202.00 | 1 587 169.00 | | 2 169 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 508.00 | 1 494 684.00 | | 1 764 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 694.00 | 92 484.00 | | 404 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 309.00 | | 18 573.00 | 6 299 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 240 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 6 316 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 757.00 | | 17 273.00 | 5 903 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 941.00 | | 1 300.00 | 240 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 787.00 | 255 391.00 | | 2 194 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 051.00 | 255 391.00 | | 2 188 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 767.00 | | 38 160.00 | 416 767.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 571.00 | 106 708.00 | 38 160.00 | 429 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 334.00 | 106 708.00 | 48 923.00 | 440 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 708.00 | 41 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
UX Autres créances clients | 864 619.00 | | | 864 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VC Groupe et associés | 5 761 190.00 | | | 5 761 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904 297.00 | 487 430.00 | 2 195 779.00 | 3 904 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 611.00 | 1 227 611.00 | | 1 227 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 764.00 | | | 524 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VP Divers | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 038.00 | 6 688 038.00 | | 6 688 038.00 |
VW T.V.A. | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 579.00 | 2 251 713.00 | 2 195 779.00 | 5 668 579.00 |