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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AN Terrains | 366 809.00 | | 366 809.00 | 366 809.00 |
AP Constructions | 5 109 813.00 | 2 752 301.00 | 2 357 512.00 | 5 109 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 10 927.00 | 1 922.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 073.00 | 65 077.00 | 134 995.00 | 200 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 060.00 | 2 835 042.00 | 3 298 018.00 | 6 133 060.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BT Marchandises | 3 234 926.00 | 366 078.00 | 2 868 848.00 | 3 234 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 704.00 | 2 795.00 | 1 717 909.00 | 1 720 704.00 |
BZ Autres créances | 5 851 201.00 | | 5 851 201.00 | 5 851 201.00 |
CF Disponibilités | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 051 879.00 | 368 873.00 | 10 683 006.00 | 11 051 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 184 938.00 | 3 203 915.00 | 13 981 023.00 | 17 184 938.00 |
CU Autres participations | 288 413.00 | | 288 413.00 | 288 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 757 684.00 | 9 227 438.00 | | 9 757 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 937.00 | 655 246.00 | | 723 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 613 621.00 | 10 014 684.00 | | 10 613 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 685.00 | 2 759 434.00 | | 2 381 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 645.00 | 735 204.00 | | 332 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 464.00 | 126 923.00 | | 116 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 420.00 | 1 349 025.00 | | 421 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 39 860.00 | 16 779.00 | | 39 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 078.00 | 60 503.00 | | 70 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 402.00 | 5 053 118.00 | | 3 367 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 981 023.00 | 15 067 802.00 | | 13 981 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 792.00 | 2 674 353.00 | | 1 373 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 592.00 | | 74 718.00 | 6 061 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 6 133 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 5 689 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 077.00 | | 24 718.00 | 5 668 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 903.00 | | 50 000.00 | 238 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 196.00 | 239 096.00 | 3 250.00 | 2 599 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 460.00 | 239 096.00 | 3 250.00 | 2 592 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 162.00 | 38 917.00 | | 327 162.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 433.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 390.00 | 38 917.00 | 433.00 | 330 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 390.00 | 38 917.00 | 433.00 | 330 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 917.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 909.00 | 1 717 909.00 | | 1 717 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 664 230.00 | 5 664 230.00 | | 5 664 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 685.00 | 388 075.00 | 1 428 900.00 | 2 381 685.00 |
VI Groupe et associés | 265 043.00 | 265 043.00 | | 265 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 252.00 | | | 377 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VP Divers | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598 996.00 | 7 598 996.00 | | 7 598 996.00 |
VW T.V.A. | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 402.00 | 1 373 792.00 | 1 428 900.00 | 3 367 402.00 |