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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AN Terrains | 366 809.00 | | 366 809.00 | 366 809.00 |
AP Constructions | 5 109 813.00 | 2 537 324.00 | 2 572 490.00 | 5 109 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 10 109.00 | 2 741.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 605.00 | 45 028.00 | 133 577.00 | 178 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 592.00 | 2 599 196.00 | 3 462 396.00 | 6 061 592.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BT Marchandises | 2 996 702.00 | 327 162.00 | 2 669 541.00 | 2 996 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 689.00 | 3 228.00 | 1 721 461.00 | 1 724 689.00 |
BZ Autres créances | 6 268 920.00 | | 6 268 920.00 | 6 268 920.00 |
CF Disponibilités | 899 226.00 | | 899 226.00 | 899 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 797.00 | 330 390.00 | 11 605 407.00 | 11 935 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 997 388.00 | 2 929 586.00 | 15 067 802.00 | 17 997 388.00 |
CU Autres participations | 238 413.00 | | 238 413.00 | 238 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 227 438.00 | 8 822 744.00 | | 9 227 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 246.00 | 404 694.00 | | 655 246.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 684.00 | 9 359 438.00 | | 10 014 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 434.00 | 3 904 718.00 | | 2 759 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 204.00 | 1 288 213.00 | | 735 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 59 822.00 | | 126 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 025.00 | 338 247.00 | | 1 349 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 6 550.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 4 913.00 | | 16 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 503.00 | 66 116.00 | | 60 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 118.00 | 5 668 579.00 | | 5 053 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 067 802.00 | 15 028 018.00 | | 15 067 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 353.00 | 2 251 713.00 | | 2 674 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 182.00 | | 64 743.00 | 6 316 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 238 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 333.00 | 6 061 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 696.00 | 5 668 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921 030.00 | | 64 743.00 | 5 921 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 541.00 | | | 240 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 178.00 | 244 342.00 | 95 324.00 | 2 450 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 442.00 | 244 342.00 | 95 324.00 | 2 443 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 606.00 | | 51 445.00 | 378 606.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 372.00 | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 118.00 | | 167 729.00 | 498 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 118.00 | | 167 729.00 | 498 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869 572.00 | 869 572.00 | | 869 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 461.00 | | | 1 721 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VC Groupe et associés | 6 189 251.00 | | | 6 189 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 434.00 | 380 669.00 | 1 635 894.00 | 2 759 434.00 |
VI Groupe et associés | 673 154.00 | 673 154.00 | | 673 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 468.00 | | | 1 144 468.00 |
VP Divers | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 619.00 | 8 015 619.00 | | 8 015 619.00 |
VW T.V.A. | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 118.00 | 2 674 353.00 | 1 635 894.00 | 5 053 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |