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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 534.00 | 28 665.00 | 869.00 | 29 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 226.00 | 33 081.00 | 19 145.00 | 52 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BZ Autres créances | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CF Disponibilités | 93 091.00 | | 93 091.00 | 93 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 355.00 | | 328 355.00 | 328 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 581.00 | 33 081.00 | 347 500.00 | 380 581.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 598.00 | | 960 598.00 | 960 598.00 |
FG Production vendue services | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 421.00 | | 971 421.00 | 971 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 544.00 | | | 981 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 865.00 | | | 985 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 52 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 31 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 103.00 | 1 200.00 | 1 223.00 | 33 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 1 200.00 | 1 223.00 | 30 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 540.00 | 235 264.00 | 13 276.00 | 248 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |