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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 1 555.00 | 2 583.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 058.00 | 22 530.00 | 13 528.00 | 36 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 861.00 | 27 807.00 | 31 054.00 | 58 861.00 |
BT Marchandises | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 236 201.00 | | 236 201.00 | 236 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 406.00 | | 336 406.00 | 336 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 267.00 | 27 807.00 | 367 460.00 | 395 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 801.00 | 4 230.00 | | 13 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 9 571.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 80 270.00 | 79 801.00 | | 80 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 297.00 | 36.00 | | 150 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 030.00 | 34 619.00 | | 47 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 38 487.00 | | 63 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 281.00 | 20 581.00 | | 23 281.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 180.00 | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 190.00 | 93 927.00 | | 287 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 460.00 | 173 728.00 | | 367 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 191.00 | 93 927.00 | | 137 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 499.00 | | 10 457.00 | 58 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 58 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 41 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 379.00 | | 10 437.00 | 41 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 923.00 | | 20.00 | 14 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 615.00 | 3 287.00 | 10 095.00 | 34 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | 3 287.00 | 10 095.00 | 32 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 297.00 | 297.00 | 150 000.00 | 150 297.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 836.00 | 68 894.00 | 14 942.00 | 83 836.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 160.00 | 90 160.00 | 150 000.00 | 240 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |