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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 445.00 | 29 908.00 | 1 537.00 | 31 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 190.00 | 34 324.00 | 19 866.00 | 54 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
BZ Autres créances | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
CF Disponibilités | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 328.00 | | 504 328.00 | 504 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 518.00 | 34 324.00 | 524 195.00 | 558 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 204 299.00 | | | 204 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 896.00 | | | 319 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 195.00 | | | 524 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 896.00 | | | 319 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 951.00 | | 910 951.00 | 910 951.00 |
FG Production vendue services | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 005.00 | | 922 005.00 | 922 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 896.00 | | | 923 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 680.00 | | | 914 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 226.00 | | 1 964.00 | 52 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | | 1 911.00 | 31 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276.00 | | 53.00 | 18 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 081.00 | 1 243.00 | | 33 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | 1 243.00 | | 30 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 422.00 | 300 093.00 | 13 329.00 | 313 422.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 896.00 | 319 896.00 | | 319 896.00 |