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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 976.00 | 39 048.00 | 1 928.00 | 40 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 656.00 | 148 084.00 | 6 571.00 | 154 656.00 |
AX Avances et acomptes | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 859.00 | 197 232.00 | 245 626.00 | 442 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 207 626.00 | | 207 626.00 | 207 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 076.00 | | 354 076.00 | 354 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 935.00 | 197 232.00 | 599 702.00 | 796 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585.00 | | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 440 768.00 | | | 440 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 702.00 | | | 599 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 789.00 | | 436 789.00 | 436 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 789.00 | | 436 789.00 | 436 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 080.00 | | | 454 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 928.00 | | | 396 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 480.00 | 13 458.00 | | 507 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 079.00 | 442 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 079.00 | 207 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 204.00 | 13 458.00 | | 272 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 537.00 | 146 224.00 | 313.00 | 146 537.00 |