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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 189.00 | 50 862.00 | 26 327.00 | 77 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 59 002.00 | 5 652.00 | 64 655.00 |
AX Avances et acomptes | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 757.00 | 119 964.00 | 268 792.00 | 388 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
BZ Autres créances | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CF Disponibilités | 190 631.00 | | 190 631.00 | 190 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 422.00 | | 358 422.00 | 358 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 179.00 | 119 964.00 | 627 214.00 | 747 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
DL TOTAL (I) | 396 403.00 | | | 396 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 811.00 | | | 230 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214.00 | | | 627 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 496.00 | | 760 496.00 | 760 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 496.00 | | 760 496.00 | 760 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 107.00 | | | 775 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 456.00 | | | 720 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 267.00 | | | 395 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 305.00 | | | 160 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 643.00 | 8 728.00 | 14 406.00 | 125 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 543.00 | 8 728.00 | 14 406.00 | 115 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
UX Autres créances clients | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 107.00 | 6 665.00 | 20 442.00 | 27 107.00 |
VI Groupe et associés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 1 974.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 811.00 | 210 369.00 | 20 442.00 | 230 811.00 |