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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178.00 | 56 250.00 | 27 928.00 | 84 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 701.00 | 19 598.00 | 35 103.00 | 54 701.00 |
AX Avances et acomptes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 041.00 | 85 198.00 | 300 843.00 | 386 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 849.00 | | 337 849.00 | 337 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 889.00 | 85 198.00 | 638 692.00 | 723 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 325 634.00 | 324 983.00 | | 325 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 059.00 | 54 651.00 | | 53 059.00 |
DL TOTAL (I) | 395 463.00 | 396 403.00 | | 395 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 442.00 | 27 107.00 | | 20 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 162.00 | 66 493.00 | | 46 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 28 265.00 | | 49 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 953.00 | 108 946.00 | | 125 953.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 229.00 | 230 811.00 | | 243 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 692.00 | 627 215.00 | | 638 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 757.00 | | 44 669.00 | 388 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 385.00 | 386 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 234 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 635.00 | 150 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 795.00 | | 43 669.00 | 153 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 965.00 | 12 618.00 | 47 385.00 | 119 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 750.00 | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 865.00 | 12 618.00 | 46 635.00 | 109 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 953.00 | 125 953.00 | | 125 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 442.00 | 6 739.00 | 13 703.00 | 20 442.00 |
VI Groupe et associés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 229.00 | 229 526.00 | 13 703.00 | 243 229.00 |