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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 72 075.00 | 50 706.00 | 21 369.00 | 72 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 25 977.00 | 10 954.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 813.00 | 77 490.00 | 32 323.00 | 109 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 905.00 | | 177 905.00 | 177 905.00 |
CF Disponibilités | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 457.00 | | 579 457.00 | 579 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 271.00 | 77 490.00 | 611 780.00 | 689 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 301.00 | 13 551.00 | | 18 301.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 489.00 | 164 755.00 | | 190 489.00 |
DL TOTAL (I) | 217 603.00 | 187 114.00 | | 217 603.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 998.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 643.00 | 323 463.00 | | 355 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 178.00 | 347 398.00 | | 394 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 780.00 | 934 512.00 | | 611 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 692.00 | | | 561 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 202.00 | 350 853.00 | | 371 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 262.00 | | 13 103.00 | 98 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 109 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 109 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 455.00 | | 13 103.00 | 97 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 796.00 | 7 245.00 | 1 552.00 | 71 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 989.00 | 7 245.00 | 1 552.00 | 70 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 643.00 | 355 643.00 | | 355 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 177 905.00 | | | 177 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 115.00 | 193 115.00 | | 193 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 177.00 | 394 177.00 | | 394 177.00 |