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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 81 648.00 | 68 471.00 | 13 177.00 | 81 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 522.00 | 36 605.00 | 10 917.00 | 47 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 908.00 | 105 883.00 | 29 025.00 | 134 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
BZ Autres créances | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 056.00 | | 760 056.00 | 760 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 964.00 | 105 883.00 | 789 081.00 | 894 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 890.00 | 21 183.00 | | 61 890.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 291.00 | 230 707.00 | | 274 291.00 |
DL TOTAL (I) | 345 003.00 | 260 712.00 | | 345 003.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 441.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 4 908.00 | | 5 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 21 288.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 568.00 | 7 356.00 | | 24 568.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 3 142.00 | | 6 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 542.00 | 277 575.00 | | 351 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 079.00 | 314 711.00 | | 429 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 081.00 | 590 422.00 | | 789 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 231.00 | 314 711.00 | | 424 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 441.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 909 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 810 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 420.00 | 104 570.00 | | 126 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 737.00 | 720 175.00 | | 813 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 446.00 | 489 468.00 | | 539 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 291.00 | 230 707.00 | | 274 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 277.00 | 8 605.00 | | 97 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 470.00 | 8 605.00 | | 96 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 542.00 | 351 542.00 | | 351 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 273 513.00 | 273 513.00 | | 273 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 750.00 | 299 179.00 | 3 571.00 | 302 750.00 |