| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 81 648.00 | 77 687.00 | 3 961.00 | 81 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 525.00 | 37 798.00 | 15 726.00 | 53 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 911.00 | 116 293.00 | 24 618.00 | 140 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 250 317.00 | | 250 317.00 | 250 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 278 448.00 | | 278 448.00 | 278 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 351.00 | | 935 351.00 | 935 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 262.00 | 116 293.00 | 959 969.00 | 1 076 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 464.00 | 76 170.00 | | 112 464.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 205.00 | 336 273.00 | | 424 205.00 |
DL TOTAL (I) | 545 481.00 | 421 275.00 | | 545 481.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 225.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 5 972.00 | | 4 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 29 159.00 | | 16 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 570.00 | 31 065.00 | | 34 570.00 |
EA Autres dettes | 30 902.00 | 2 950.00 | | 30 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 789.00 | 411 362.00 | | 307 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 489.00 | 480 732.00 | | 399 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 969.00 | 917 008.00 | | 959 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 244.00 | 480 732.00 | | 396 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 174.00 | | 1 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 25.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 987.00 | 15 000.00 | | 19 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 066.00 | 15 025.00 | | 20 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -15 025.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 577.00 | 154 344.00 | | 164 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 323.00 | 912 050.00 | | 1 027 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 118.00 | 575 778.00 | | 603 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 205.00 | 336 273.00 | | 424 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 255.00 | | 8 655.00 | 132 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 517.00 | | 8 655.00 | 126 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 579.00 | 11 713.00 | | 104 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 772.00 | 11 713.00 | | 103 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 789.00 | 307 789.00 | | 307 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 248 127.00 | 248 127.00 | | 248 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 473.00 | 251 902.00 | 3 571.00 | 255 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 243.00 | 396 243.00 | | 396 243.00 |