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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 663.00 | | 2 887 663.00 | 2 887 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CF Disponibilités | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 343.00 | | 3 064 343.00 | 3 064 343.00 |
CU Autres participations | 2 887 418.00 | | 2 887 418.00 | 2 887 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 661.00 | 432 661.00 | | 432 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 760 292.00 | 557 224.00 | | 760 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 420.00 | 203 067.00 | | 198 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 903.00 | 1 261 483.00 | | 1 459 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 673.00 | 1 023 182.00 | | 343 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 717.00 | 561 148.00 | | 1 029 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 21 791.00 | | 17 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 793.00 | 120 058.00 | | 113 793.00 |
EA Autres dettes | 99 927.00 | 20 103.00 | | 99 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 440.00 | 1 746 282.00 | | 1 604 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 343.00 | 3 007 765.00 | | 3 064 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 154.00 | 890 372.00 | | 1 330 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 819.00 | | 624 819.00 | 624 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 819.00 | | 624 819.00 | 624 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 3 929.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 329.00 | -47 969.00 | | -39 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 290.00 | 883 158.00 | | 831 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 869.00 | 680 091.00 | | 632 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 420.00 | 203 067.00 | | 198 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 698.00 | | | 2 887 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 2 887 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 2 887 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 698.00 | | | 2 887 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | 68 571.00 | 274 286.00 | 342 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 717.00 | 1 029 717.00 | | 1 029 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 809.00 | | | 678 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 543.00 | 164 483.00 | 60.00 | 164 543.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 440.00 | 1 330 154.00 | 274 286.00 | 1 604 440.00 |