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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 650.00 | | 2 435 650.00 | 2 435 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BZ Autres créances | 315 292.00 | | 315 292.00 | 315 292.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 638.00 | | 326 638.00 | 326 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 287.00 | | 2 762 287.00 | 2 762 287.00 |
CU Autres participations | 2 435 405.00 | | 2 435 405.00 | 2 435 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 661.00 | 432 661.00 | | 432 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 1 573 312.00 | 958 712.00 | | 1 573 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 518.00 | 614 600.00 | | -56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 985.00 | 2 074 503.00 | | 2 017 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 797.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 159.00 | 395 922.00 | | 417 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 12 240.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 12 688.00 | | 14 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 724.00 | 549 076.00 | | 99 724.00 |
EA Autres dettes | 209 853.00 | 498.00 | | 209 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 303.00 | 971 221.00 | | 744 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 287.00 | 3 045 724.00 | | 2 762 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 303.00 | 971 221.00 | | 744 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 070.00 | | 559 070.00 | 559 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 070.00 | | 559 070.00 | 559 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 663.00 | 17 024.00 | | 8 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 616.00 | | | 231 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 616.00 | | | 231 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 013.00 | | | 452 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 088.00 | | | 452 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 472.00 | | | -220 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 428.00 | 244 574.00 | | -8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 398.00 | 1 606 627.00 | | 1 079 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 916.00 | 992 027.00 | | 1 135 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 518.00 | 614 600.00 | | -56 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 663.00 | | | 2 887 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 013.00 | 2 435 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 013.00 | 2 435 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 663.00 | | | 2 887 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 853.00 | 209 853.00 | | 209 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VC Groupe et associés | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 417 159.00 | 417 159.00 | | 417 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
VP Divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 601.00 | 322 541.00 | 60.00 | 322 601.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 507.00 | 741 507.00 | | 741 507.00 |