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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 599.00 | 150 688.00 | 910.00 | 151 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 650.00 | 82 289.00 | 2 353 361.00 | 2 435 650.00 |
BT Marchandises | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 072.00 | 82 289.00 | 2 488 783.00 | 2 571 072.00 |
CU Autres participations | 2 435 405.00 | 82 289.00 | 2 353 116.00 | 2 435 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 661.00 | 432 661.00 | | 432 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 1 436 794.00 | 1 573 312.00 | | 1 436 794.00 |
DH Report à nouveau | -618 718.00 | -187 969.00 | | -618 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 156.00 | -56 518.00 | | -82 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 828.00 | 2 017 985.00 | | 1 855 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422.00 | 267.00 | | 3 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 348.00 | 417 159.00 | | 351 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 14 503.00 | | 17 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 616.00 | 99 724.00 | | 63 616.00 |
EA Autres dettes | 197 208.00 | 209 853.00 | | 197 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 955.00 | 744 303.00 | | 632 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 783.00 | 2 762 287.00 | | 2 488 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 955.00 | 744 303.00 | | 632 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 342.00 | | 397 342.00 | 397 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 342.00 | | 397 342.00 | 397 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | 8 663.00 | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 242.00 | 1 079 398.00 | | 402 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 399.00 | 1 135 916.00 | | 484 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 156.00 | -56 518.00 | | -82 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 650.00 | | | 2 435 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 650.00 | | | 2 435 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 462.00 | 7 764.00 | | 143 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 924.00 | 7 764.00 | | 142 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 289.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 684.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VC Groupe et associés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 351 348.00 | 351 348.00 | | 351 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 483.00 | 135 423.00 | 60.00 | 135 483.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 955.00 | 632 955.00 | | 632 955.00 |