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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 264.00 | 23 319.00 | 80 944.00 | 104 264.00 |
CF Disponibilités | 354 597.00 | | 354 597.00 | 354 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 675.00 | 23 319.00 | 561 355.00 | 584 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 027.00 | 23 319.00 | 562 707.00 | 586 027.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -819 735.00 | | | -819 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640.00 | | | -41 640.00 |
DL TOTAL (I) | -853 675.00 | | | -853 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 138.00 | | | 1 403 138.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 383.00 | | | 1 416 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 707.00 | | | 562 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 383.00 | | | 1 416 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 640.00 | | | -41 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351.00 | | 25.00 | 1 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 604.00 | 13 738.00 | 23.00 | 9 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 604.00 | 13 738.00 | 23.00 | 9 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 604.00 | 13 738.00 | 23.00 | 9 604.00 |
UG ‐ Financières | | 13 738.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 138.00 | 1 403 138.00 | | 1 403 138.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 383.00 | 1 416 383.00 | | 1 416 383.00 |