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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 328.00 | 21 554.00 | 80 774.00 | 102 328.00 |
CF Disponibilités | 414 331.00 | | 414 331.00 | 414 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 136.00 | 21 554.00 | 621 582.00 | 643 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 503.00 | 21 554.00 | 622 948.00 | 644 503.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -867 120.00 | | | -867 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 969.00 | | | -44 969.00 |
DL TOTAL (I) | -904 389.00 | | | -904 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 945.00 | | | 1 513 945.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 338.00 | | | 1 527 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 948.00 | | | 622 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 338.00 | | | 1 527 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 969.00 | | | -44 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351.00 | | 14.00 | 1 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 14.00 | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 20 805.00 | 1 413.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 20 805.00 | 1 413.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 20 805.00 | 1 413.00 | 2 162.00 |
UG ‐ Financières | | 20 805.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 945.00 | 1 513 945.00 | | 1 513 945.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 338.00 | 1 527 338.00 | | 1 527 338.00 |