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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 126 139.00 | | 126 139.00 | 126 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 378.00 | 2 161.00 | 100 216.00 | 102 378.00 |
CF Disponibilités | 410 667.00 | | 410 667.00 | 410 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 333.00 | 2 161.00 | 637 171.00 | 639 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 685.00 | 2 161.00 | 638 523.00 | 640 685.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -861 375.00 | | | -861 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
DL TOTAL (I) | -859 420.00 | | | -859 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 221.00 | | | 1 484 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 943.00 | | | 1 497 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 523.00 | | | 638 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 943.00 | | | 1 497 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351.00 | | 25.00 | 1 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 319.00 | | 21 157.00 | 23 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 319.00 | | 21 157.00 | 23 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 319.00 | | 21 157.00 | 23 319.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 124 639.00 | | | 124 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 221.00 | 1 484 221.00 | | 1 484 221.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 943.00 | 1 497 943.00 | | 1 497 943.00 |