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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 902.00 | 2 356.00 | 38 545.00 | 40 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 699.00 | 4 297.00 | 112 402.00 | 116 699.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 207.00 | 4 297.00 | 121 910.00 | 126 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 110.00 | 6 653.00 | 160 456.00 | 167 110.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
DH Report à nouveau | -93 542.00 | -46 291.00 | | -93 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 362.00 | -47 251.00 | | -23 362.00 |
DL TOTAL (I) | -4 542.00 | 18 820.00 | | -4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 329.00 | | 3 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 998.00 | 85 893.00 | | 164 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 456.00 | 104 713.00 | | 160 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 960.00 | 59 188.00 | | 38 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 323.00 | 106 439.00 | | 62 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 362.00 | -47 251.00 | | -23 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 795.00 | 4 297.00 | 22 795.00 | 22 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |