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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 384.00 | 20 012.00 | 23 372.00 | 43 384.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 489.00 | 20 012.00 | 32 477.00 | 52 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 516.00 | 20 012.00 | 81 504.00 | 101 516.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
DH Report à nouveau | -176 771.00 | | | -176 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 146.00 | | | -27 146.00 |
DL TOTAL (I) | -91 554.00 | | | -91 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 146.00 | | | -27 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 729.00 | | 5 654.00 | 45 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 49 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 373.00 | | 5 654.00 | 43 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 20 012.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 20 012.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 20 012.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
UG ‐ Financières | | 20 012.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 370.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VI Groupe et associés | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 749.00 | 9 022.00 | 43 727.00 | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |