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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 990.00 | 24 369.00 | 11 621.00 | 35 990.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 936.00 | 24 369.00 | 12 566.00 | 36 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 347.00 | 24 369.00 | 62 977.00 | 87 347.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
DH Report à nouveau | -203 917.00 | | | -203 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
DL TOTAL (I) | -106 884.00 | | | -106 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 027.00 | | 1 384.00 | 49 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 027.00 | | 1 384.00 | 49 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 012.00 | 6 256.00 | 1 898.00 | 20 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 012.00 | 6 256.00 | 1 898.00 | 20 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 012.00 | 6 256.00 | 1 898.00 | 20 012.00 |
UG ‐ Financières | | 6 256.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VI Groupe et associés | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 930.00 | 45 111.00 | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |