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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 298.00 | 892.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 4 692.00 | 1 226.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 10 008.00 | 2 018.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 134.00 | 18 998.00 | 4 136.00 | 23 134.00 |
BT Marchandises | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 051.00 | 8 545.00 | 29 506.00 | 38 051.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 486 953.00 | | 486 953.00 | 486 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 896.00 | 8 545.00 | 574 351.00 | 582 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 030.00 | 27 543.00 | 578 487.00 | 606 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 265.00 | 116 636.00 | | 160 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 324.00 | 84 107.00 | | 96 324.00 |
DL TOTAL (I) | 264 974.00 | 209 127.00 | | 264 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 144 448.00 | | 111 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | 51 863.00 | | 44 249.00 |
EA Autres dettes | 116 567.00 | 119 214.00 | | 116 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 514.00 | 315 524.00 | | 313 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 487.00 | 524 651.00 | | 578 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 514.00 | 315 524.00 | | 313 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
FG Production vendue services | 1 240 073.00 | | 1 240 073.00 | 1 240 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 773.00 | | 1 273 773.00 | 1 273 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 2 924.00 | | 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 530.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 42 128.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 42 128.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 14 505.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 21 137.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 20 991.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 203.00 | 25 903.00 | | 32 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 862.00 | 1 308 380.00 | | 1 274 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 538.00 | 1 224 273.00 | | 1 178 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 324.00 | 84 107.00 | | 96 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 23 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | 1 432.00 | 2 250.00 | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 113.00 | 2 250.00 | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 1 319.00 | | 13 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
UX Autres créances clients | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VC Groupe et associés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 514.00 | 313 514.00 | | 313 514.00 |