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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 411.00 | 779.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 856.00 | 5 293.00 | 9 563.00 | 14 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 466.00 | 11 324.00 | 78 142.00 | 89 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 754.00 | 21 028.00 | 89 726.00 | 110 754.00 |
BT Marchandises | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 698.00 | 9 472.00 | 44 226.00 | 53 698.00 |
BZ Autres créances | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CF Disponibilités | 531 317.00 | | 531 317.00 | 531 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 895.00 | 9 472.00 | 682 423.00 | 691 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 649.00 | 30 500.00 | 772 149.00 | 802 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 589.00 | 160 265.00 | | 196 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 107.00 | 96 324.00 | | 74 107.00 |
DL TOTAL (I) | 279 081.00 | 264 974.00 | | 279 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 815.00 | 111 198.00 | | 129 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 805.00 | 44 249.00 | | 61 805.00 |
EA Autres dettes | 211 235.00 | 116 567.00 | | 211 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 855.00 | 41 499.00 | | 14 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 068.00 | 313 514.00 | | 493 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 149.00 | 578 487.00 | | 772 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 146.00 | 313 514.00 | | 434 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
FG Production vendue services | 1 362 676.00 | | 1 362 676.00 | 1 362 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 511.00 | | 1 387 511.00 | 1 387 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 875.00 | | 1 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 500.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 135.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 135.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 393.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 1 393.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 258.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 32 203.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 813.00 | 1 274 862.00 | | 1 390 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 706.00 | 1 178 538.00 | | 1 316 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 107.00 | 96 324.00 | | 74 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 134.00 | | 95 485.00 | 23 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 110 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 104 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 94 243.00 | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998.00 | 8 387.00 | 6 357.00 | 18 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 113.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 8 274.00 | 6 357.00 | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VC Groupe et associés | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 085.00 | 16 163.00 | 58 922.00 | 75 085.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 068.00 | 434 146.00 | 58 922.00 | 493 068.00 |