| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 603.00 | 5 057.00 | 7 547.00 | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 936.00 | 41 440.00 | 46 496.00 | 87 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 847.00 | 50 561.00 | 55 285.00 | 105 847.00 |
BT Marchandises | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
BZ Autres créances | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CF Disponibilités | 742 483.00 | | 742 483.00 | 742 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 627.00 | | 936 627.00 | 936 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 473.00 | 50 561.00 | 991 912.00 | 1 042 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 122.00 | 210 696.00 | | 325 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 739.00 | 114 426.00 | | 123 739.00 |
DL TOTAL (I) | 457 245.00 | 333 507.00 | | 457 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 020.00 | 59 240.00 | | 43 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 054.00 | 110 913.00 | | 188 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 691.00 | 57 702.00 | | 48 691.00 |
EA Autres dettes | 236 146.00 | 163 209.00 | | 236 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 666.00 | 391 082.00 | | 534 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 912.00 | 724 588.00 | | 991 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 436.00 | 348 444.00 | | 508 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
FG Production vendue services | 1 713 324.00 | | 1 713 324.00 | 1 713 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 785.00 | | 1 757 785.00 | 1 757 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | -126.00 | | 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 620.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 501.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 977.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 539.00 | 794.00 | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 704.00 | 1 771.00 | | 11 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -1 269.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 449.00 | 33 619.00 | | 42 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 392.00 | 1 679 532.00 | | 1 767 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 653.00 | 1 565 106.00 | | 1 643 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 739.00 | 114 426.00 | | 123 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 408.00 | | 7 691.00 | 118 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 252.00 | 105 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 252.00 | 100 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | 7 691.00 | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 731.00 | 20 543.00 | 8 713.00 | 38 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 666.00 | 20 543.00 | 8 713.00 | 34 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 146.00 | 236 146.00 | | 236 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VC Groupe et associés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 638.00 | 16 407.00 | 26 231.00 | 42 638.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 666.00 | 508 436.00 | 26 231.00 | 534 666.00 |