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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 262 004.00 | 11 581 324.00 | 37 680 679.00 | 49 262 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 699 307.00 | 19 436 866.00 | 55 262 440.00 | 74 699 307.00 |
BZ Autres créances | 236 749 585.00 | | 236 749 585.00 | 236 749 585.00 |
CF Disponibilités | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 809 907.00 | | 236 809 907.00 | 236 809 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 509 214.00 | 19 436 866.00 | 292 072 347.00 | 311 509 214.00 |
CU Autres participations | 25 437 303.00 | 7 855 542.00 | 17 581 760.00 | 25 437 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 106 607.00 | 292 106 607.00 | | 292 106 607.00 |
DH Report à nouveau | -364 051.00 | -644 210.00 | | -364 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 916.00 | 280 158.00 | | 149 916.00 |
DL TOTAL (I) | 291 892 472.00 | 291 742 556.00 | | 291 892 472.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 10 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 10 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 45 794.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 823.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 331.00 | 18 120.00 | | 95 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 875.00 | 66 737.00 | | 102 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 072 347.00 | 291 819 293.00 | | 292 072 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 975 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 685.00 | 18 507.00 | | 127 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 817.00 | 3 455 173.00 | | 2 267 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 900.00 | 3 175 015.00 | | 2 117 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 916.00 | 280 158.00 | | 149 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 006 543.00 | | 2 353 197.00 | 76 006 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885 434.00 | 2 775 000.00 | 74 699 307.00 | 885 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 434.00 | 2 775 000.00 | 74 699 307.00 | 885 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 006 543.00 | | 2 353 197.00 | 76 006 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 356 620.00 | 18 456 620.00 | | 97 356 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 67 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 528 204.00 | 1 908 662.00 | | 17 528 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 538 204.00 | 1 975 662.00 | | 17 538 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 262 004.00 | 5 239 236.00 | | 49 262 004.00 |
VC Groupe et associés | 236 749 585.00 | | | 236 749 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 011 589.00 | 241 988 821.00 | 44 022 767.00 | 286 011 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |