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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 663 082.00 | 14 361 491.00 | 14 301 591.00 | 28 663 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 003 265.00 | 23 442 791.00 | 31 560 474.00 | 55 003 265.00 |
BZ Autres créances | 16 978 092.00 | | 16 978 092.00 | 16 978 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 978 092.00 | | 16 978 092.00 | 16 978 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 981 357.00 | 23 442 791.00 | 48 538 566.00 | 71 981 357.00 |
CU Autres participations | 26 340 182.00 | 9 081 299.00 | 17 258 882.00 | 26 340 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 028 166.00 | 292 106 607.00 | | 50 028 166.00 |
DH Report à nouveau | -2 361 244.00 | -214 134.00 | | -2 361 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 735.00 | -2 147 109.00 | | 860 735.00 |
DL TOTAL (I) | 48 527 657.00 | 289 745 362.00 | | 48 527 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 221.00 | 65 221.00 | | 2 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221.00 | 65 221.00 | | 2 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 6 707.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687.00 | 83 704.00 | | 8 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 538 566.00 | 289 894 289.00 | | 48 538 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 235 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 082.00 | 2 125 270.00 | | 2 151 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 346.00 | 4 272 380.00 | | 1 290 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 735.00 | -2 147 109.00 | | 860 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 382 070.00 | | 1 681 066.00 | 56 382 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059 871.00 | 55 003 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059 871.00 | 55 003 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 382 070.00 | | 1 681 066.00 | 56 382 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 058 617.00 | 274 231.00 | 971 357.00 | 15 058 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 221.00 | | 63 000.00 | 65 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 438 038.00 | 1 177 110.00 | 1 172 357.00 | 23 438 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 503 259.00 | 1 177 110.00 | 1 235 357.00 | 23 503 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 177 110.00 | 1 235 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 663 082.00 | 3 262 624.00 | 25 400 457.00 | 28 663 082.00 |
VC Groupe et associés | 16 978 092.00 | 16 978 092.00 | | 16 978 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641 175.00 | 20 240 717.00 | 25 400 457.00 | 45 641 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |