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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 944 766.00 | 15 058 617.00 | 15 886 148.00 | 30 944 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 382 070.00 | 23 438 038.00 | 32 944 031.00 | 56 382 070.00 |
BZ Autres créances | 256 782 326.00 | | 256 782 326.00 | 256 782 326.00 |
CF Disponibilités | 167 931.00 | | 167 931.00 | 167 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 950 257.00 | | 256 950 257.00 | 256 950 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 332 327.00 | 23 438 038.00 | 289 894 289.00 | 313 332 327.00 |
CU Autres participations | 25 437 303.00 | 8 379 420.00 | 17 057 882.00 | 25 437 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 106 607.00 | 292 106 607.00 | | 292 106 607.00 |
DH Report à nouveau | -214 134.00 | -364 051.00 | | -214 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147 109.00 | 149 916.00 | | -2 147 109.00 |
DL TOTAL (I) | 289 745 362.00 | 291 892 472.00 | | 289 745 362.00 |
DP Provisions pour risques | 65 221.00 | 77 000.00 | | 65 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 221.00 | 77 000.00 | | 65 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 997.00 | 4 701.00 | | 76 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 2 842.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 704.00 | 102 875.00 | | 83 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 894 289.00 | 292 072 347.00 | | 289 894 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 147 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 270.00 | 2 267 817.00 | | 2 125 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 380.00 | 2 117 900.00 | | 4 272 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147 109.00 | 149 916.00 | | -2 147 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 699 307.00 | | 1 404 994.00 | 74 699 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 722 232.00 | 56 382 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 722 232.00 | 56 382 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 699 307.00 | | 1 404 994.00 | 74 699 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 813 240.00 | 34 772 930.00 | | 115 813 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 11 778.00 | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 436 866.00 | 4 001 171.00 | | 19 436 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 513 866.00 | 4 001 171.00 | 11 778.00 | 19 513 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 523 878.00 | 11 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 944 766.00 | 5 156 182.00 | | 30 944 766.00 |
VC Groupe et associés | 256 640 454.00 | | | 256 640 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 727 092.00 | 261 938 508.00 | 25 788 584.00 | 287 727 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |