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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 599.00 | | 211 599.00 | 211 599.00 |
AP Constructions | 1 447 014.00 | 431 975.00 | 1 015 039.00 | 1 447 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 082.00 | 62 118.00 | 88 964.00 | 151 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 836.00 | 494 093.00 | 1 458 742.00 | 1 952 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 417.00 | | 246 417.00 | 246 417.00 |
BZ Autres créances | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 897.00 | | 419 897.00 | 419 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 553 071.00 | | | 553 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 573 948.00 | | | 573 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 976.00 | | | 755 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 857.00 | | | 416 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 691.00 | | | 1 304 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 639.00 | | | 1 878 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 692.00 | | | 521 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 813.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 273.00 | | | 208 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 425.00 | | 1 067 411.00 | 885 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 425.00 | | 1 067 411.00 | 885 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 279.00 | 70 813.00 | | 423 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 279.00 | 70 813.00 | | 423 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 857.00 | 416 857.00 | | 416 857.00 |
UX Autres créances clients | 246 417.00 | | | 246 417.00 |
VB T. V. A. | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 874.00 | 23 315.00 | 592 058.00 | 748 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 097.00 | 409 097.00 | | 409 097.00 |
VW T.V.A. | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 691.00 | 521 692.00 | 592 058.00 | 1 304 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
ST Autres comptes | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 317.00 | | | 107 317.00 |