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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 863.00 | 13 136.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162.00 | 4 102.00 | 5 059.00 | 9 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 402.00 | 10 966.00 | 669 436.00 | 680 402.00 |
BT Marchandises | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 592.00 | | 494 592.00 | 494 592.00 |
BZ Autres créances | 408 781.00 | | 408 781.00 | 408 781.00 |
CF Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 231.00 | | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 633.00 | 10 966.00 | 1 734 667.00 | 1 745 633.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 553 071.00 | 553 071.00 | | 553 071.00 |
DH Report à nouveau | 96 631.00 | 12 490.00 | | 96 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 726.00 | 84 140.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 672 815.00 | 658 088.00 | | 672 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 715.00 | 134 529.00 | | 112 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 849.00 | 194 062.00 | | 318 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 830.00 | 475 115.00 | | 521 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 852.00 | 912 164.00 | | 1 061 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 667.00 | 1 570 253.00 | | 1 734 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 279.00 | 912 164.00 | | 965 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | 5 467.00 | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 312.00 | | 307 312.00 | 307 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 312.00 | | 307 312.00 | 307 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 958.00 | 1 503 125.00 | | 108 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 958.00 | 1 503 125.00 | | 108 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 2 749.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 954.00 | 1 289 696.00 | | 85 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 813.00 | 1 292 445.00 | | 86 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 145.00 | 210 679.00 | | 22 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 35 905.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 349.00 | 1 775 249.00 | | 425 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 623.00 | 1 691 109.00 | | 410 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 726.00 | 84 140.00 | | 14 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 948.00 | 193 666.00 | | 223 948.00 |