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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 14 863.00 | 5 136.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 624.00 | 4 388.00 | 18 235.00 | 22 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 983.00 | 19 338.00 | 126 645.00 | 145 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 017.00 | 38 590.00 | 827 427.00 | 866 017.00 |
BT Marchandises | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 252.00 | | 542 252.00 | 542 252.00 |
BZ Autres créances | 1 181 756.00 | | 1 181 756.00 | 1 181 756.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 356.00 | | 1 875 356.00 | 1 875 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 374.00 | 38 590.00 | 2 702 784.00 | 2 741 374.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 822 283.00 | 664 429.00 | | 822 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 157 853.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 830 790.00 | 830 669.00 | | 830 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 750.00 | 98 129.00 | | 84 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 412.00 | 378 808.00 | | 722 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 413.00 | 218 652.00 | | 245 413.00 |
EA Autres dettes | 708 330.00 | 343 148.00 | | 708 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 645.00 | 52 510.00 | | 53 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 993.00 | 1 148 690.00 | | 1 871 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 784.00 | 1 979 359.00 | | 2 702 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 662.00 | | | 1 801 662.00 |