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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
BF Prêts | 770 738.00 | | 770 738.00 | 770 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 156.00 | | 933 155.00 | 933 156.00 |
BZ Autres créances | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 563.00 | | 1 103 563.00 | 1 103 563.00 |
CU Autres participations | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 1 012 177.00 | 472 953.00 | | 1 012 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | 622 557.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 021.00 | 1 171 014.00 | | 1 098 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 743.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 543.00 | 23 142.00 | | 5 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 563.00 | 1 194 156.00 | | 1 103 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 765 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 636 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 18 581.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 384.00 | 772 694.00 | | 16 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044.00 | 150 137.00 | | 6 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | 622 557.00 | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 417.00 | | | 162 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |