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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
BF Prêts | 776 519.00 | | 776 519.00 | 776 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 717.00 | | 944 717.00 | 944 717.00 |
BZ Autres créances | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 017.00 | | 1 061 017.00 | 1 061 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
CU Autres participations | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 964 517.00 | 1 012 177.00 | | 964 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 295.00 | 10 340.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 315.00 | 1 098 021.00 | | 1 048 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | 3 543.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 000.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 702.00 | 5 543.00 | | 12 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 017.00 | 1 103 563.00 | | 1 061 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 702.00 | 5 543.00 | | 12 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 825.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708.00 | 16 384.00 | | 14 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413.00 | 6 044.00 | | 6 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 295.00 | 10 340.00 | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 155.00 | | | 933 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 165.00 | | | 810 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UP Prêts | 776 519.00 | | | 776 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 781.00 | | 5 796.00 |
VP Divers | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 694.00 | 111 160.00 | 776 534.00 | 887 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |