| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
BF Prêts | 788 209.00 | | 788 209.00 | 788 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 214.00 | | 911 214.00 | 911 214.00 |
BZ Autres créances | 314 313.00 | | 314 313.00 | 314 313.00 |
CF Disponibilités | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 329.00 | | 499 329.00 | 499 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 544.00 | | 1 410 544.00 | 1 410 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 68 640.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 568 412.00 | 920 811.00 | | 568 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 719.00 | 7 721.00 | | 681 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 755.00 | 1 004 036.00 | | 1 318 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 525.00 | 13 047.00 | | 56 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 2 500.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 184.00 | 1 362.00 | | 20 184.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 789.00 | 16 909.00 | | 91 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 544.00 | 1 020 944.00 | | 1 410 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 789.00 | 16 909.00 | | 91 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 588.00 | | | 695 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | 1 362.00 | | 20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 322.00 | 13 939.00 | | 748 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 603.00 | 6 218.00 | | 66 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 719.00 | 7 721.00 | | 681 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 760.00 | | 5 866.00 | 944 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 412.00 | 788 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 412.00 | 911 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 770.00 | | 5 866.00 | 821 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
UP Prêts | 788 209.00 | | 788 209.00 | 788 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 313.00 | 314 313.00 | | 314 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 537.00 | 314 313.00 | 788 224.00 | 1 102 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |