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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 164 547.00 | 135 452.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 477.00 | 238 025.00 | 135 452.00 | 373 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 093.00 | 238 025.00 | 177 068.00 | 415 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 269.00 | 76 876.00 | | 100 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | 23 392.00 | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 132 928.00 | 109 069.00 | | 132 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 119.00 | 64 606.00 | | 34 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 8 865.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 708.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 140.00 | 75 079.00 | | 44 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 068.00 | 184 148.00 | | 177 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 370.00 | 32 095.00 | | 41 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 696.00 | | 11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 621.00 | 56 068.00 | | 56 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 763.00 | 32 675.00 | | 32 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 858.00 | 23 392.00 | | 23 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 025.00 | 15 000.00 | | 223 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 025.00 | 15 000.00 | | 223 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 119.00 | 31 349.00 | 2 769.00 | 34 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 140.00 | 41 370.00 | 2 769.00 | 44 140.00 |