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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 179 547.00 | 120 452.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 477.00 | 253 025.00 | 120 452.00 | 373 477.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 684.00 | 253 025.00 | 172 659.00 | 425 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 128.00 | 100 269.00 | | 124 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | 23 858.00 | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 159 379.00 | 132 928.00 | | 159 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | 34 119.00 | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 8 886.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 900.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 234.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 279.00 | 44 140.00 | | 13 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 659.00 | 177 068.00 | | 172 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 279.00 | 41 370.00 | | 13 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 11 930.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 697.00 | 56 621.00 | | 57 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 246.00 | 32 763.00 | | 31 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 451.00 | 23 858.00 | | 26 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 025.00 | 15 000.00 | | 238 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 025.00 | 15 000.00 | | 238 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |