| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 254 547.00 | 45 452.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 477.00 | 328 025.00 | 45 452.00 | 373 477.00 |
BZ Autres créances | 237 596.00 | | 237 596.00 | 237 596.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 315.00 | | 255 315.00 | 255 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 792.00 | 328 025.00 | 300 767.00 | 628 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 433.00 | 228 629.00 | | 256 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 134.00 | 27 804.00 | | 32 134.00 |
DL TOTAL (I) | 297 368.00 | 265 233.00 | | 297 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 3 267.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398.00 | 5 847.00 | | 3 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 767.00 | 271 081.00 | | 300 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 10 023.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 791.00 | 60 832.00 | | 66 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 656.00 | 33 028.00 | | 34 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 134.00 | 27 804.00 | | 32 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 025.00 | 15 000.00 | | 313 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 025.00 | 15 000.00 | | 313 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 237 596.00 | 237 596.00 | | 237 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 596.00 | 237 596.00 | | 237 596.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |