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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AP Constructions | 78 596.00 | 72 368.00 | 6 228.00 | 78 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 440.00 | 162 448.00 | 3 993.00 | 166 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 178.00 | 73 352.00 | 2 825.00 | 76 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 819.00 | 314 772.00 | 13 046.00 | 327 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BT Marchandises | 94 456.00 | 47 145.00 | 47 311.00 | 94 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 046.00 | 24 684.00 | 587 362.00 | 612 046.00 |
BZ Autres créances | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 897.00 | 71 829.00 | 833 068.00 | 904 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 716.00 | 386 602.00 | 846 114.00 | 1 232 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 193.00 | 644 548.00 | | 737 193.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | 58.00 | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 313 311.00 | 987 527.00 | | 1 313 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 246.00 | 531 584.00 | | 759 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 728.00 | 8 022.00 | | 14 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 925.00 | 2 734.00 | | 1 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 146.00 | -3 222.00 | | 12 146.00 |
242 Autres charges externes. | 191 925.00 | 167 355.00 | | 191 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 1 035.00 | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 876.00 | 246 814.00 | | 204 876.00 |
252 Charges sociales | 40 416.00 | 25 305.00 | | 40 416.00 |
262 Autres charges | 986.00 | 3 467.00 | | 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562.00 | -4 179.00 | | 562.00 |
280 Produits financiers | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 18 809.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 274.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 982.00 | -23 263.00 | | 50 982.00 |
DA Capital social ou individuel | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DG Autres réserves | 150 074.00 | 150 074.00 | | 150 074.00 |
DH Report à nouveau | 3 525.00 | 26 788.00 | | 3 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 983.00 | -23 263.00 | | 50 983.00 |
DL TOTAL (I) | 353 660.00 | 302 677.00 | | 353 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 010.00 | 39 550.00 | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 854.00 | 202 385.00 | | 330 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 874.00 | 137 407.00 | | 128 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 454.00 | 381 059.00 | | 492 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 114.00 | 683 736.00 | | 846 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 819.00 | | | 327 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 214.00 | | | 321 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 305.00 | 11 467.00 | | 303 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 701.00 | 11 467.00 | | 296 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 854.00 | 330 854.00 | | 330 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 777.00 | 765 777.00 | | 765 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 454.00 | 492 454.00 | | 492 454.00 |