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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AP Constructions | 78 596.00 | 76 890.00 | 1 705.00 | 78 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 754.00 | 184 256.00 | 19 498.00 | 203 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 132.00 | 343 929.00 | 21 203.00 | 365 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BT Marchandises | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 686.00 | 38 365.00 | 146 321.00 | 184 686.00 |
BZ Autres créances | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 632.00 | 38 365.00 | 477 267.00 | 515 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 764.00 | 382 294.00 | 498 470.00 | 880 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
DH Report à nouveau | -135 199.00 | | | -135 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 535.00 | | | -51 535.00 |
DL TOTAL (I) | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EA Autres dettes | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 053.00 | | | 386 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 470.00 | | | 498 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 053.00 | | | 386 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 662.00 | 60 511.00 | 160 173.00 | 99 662.00 |
FD Production vendue biens | 335 117.00 | 24 193.00 | 359 310.00 | 335 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 779.00 | 84 704.00 | 519 483.00 | 434 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 484.00 | | | 559 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 019.00 | | | 611 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 535.00 | | | -51 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 589.00 | | 14 544.00 | 350 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 984.00 | | 14 544.00 | 343 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 873.00 | 4 056.00 | | 339 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 269.00 | 4 056.00 | | 333 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 38 365.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 365.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
UX Autres créances clients | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VC Groupe et associés | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 176.00 | 289 176.00 | | 289 176.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 053.00 | 386 053.00 | | 386 053.00 |