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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AP Constructions | 78 596.00 | 77 093.00 | 1 502.00 | 78 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 754.00 | 189 342.00 | 14 411.00 | 203 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 132.00 | 349 218.00 | 15 914.00 | 365 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BT Marchandises | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 554.00 | 38 365.00 | 230 189.00 | 268 554.00 |
BZ Autres créances | 118 711.00 | | 118 711.00 | 118 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 975.00 | 38 365.00 | 588 610.00 | 626 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 107.00 | 387 583.00 | 604 524.00 | 992 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
DH Report à nouveau | -186 734.00 | | | -186 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
DL TOTAL (I) | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
EA Autres dettes | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 430.00 | | | 430 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 524.00 | | | 604 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 563.00 | | | 728 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 887.00 | | | 666 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 133.00 | | | 365 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 528.00 | | | 358 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 929.00 | 5 289.00 | | 343 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 325.00 | 5 289.00 | | 337 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
UX Autres créances clients | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VC Groupe et associés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 805.00 | 387 805.00 | | 387 805.00 |
VW T.V.A. | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 431.00 | 430 431.00 | | 430 431.00 |