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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 357 845.00 | 256 572.00 | 101 273.00 | 357 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
AP Constructions | 335 924.00 | 262 040.00 | 73 884.00 | 335 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 055.00 | 334 845.00 | 35 211.00 | 370 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 351.00 | 176 879.00 | 46 473.00 | 223 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 425.00 | 22 314.00 | 67 111.00 | 89 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 805.00 | 1 313 042.00 | 336 762.00 | 1 649 805.00 |
BT Marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 319.00 | 32 284.00 | 117 035.00 | 149 319.00 |
BZ Autres créances | 655 050.00 | 48 397.00 | 606 653.00 | 655 050.00 |
CF Disponibilités | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 321.00 | 80 681.00 | 788 640.00 | 869 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 125.00 | 1 393 723.00 | 1 125 402.00 | 2 519 125.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 410.00 | 1 642 410.00 | | 1 642 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 883.00 | 527 883.00 | | 527 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 830.00 | -1 846 000.00 | | -2 112 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 661.00 | -266 830.00 | | -440 661.00 |
DL TOTAL (I) | -381 229.00 | 59 433.00 | | -381 229.00 |
DP Provisions pour risques | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755.00 | 661 505.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 536 220.00 | | 205 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 461.00 | 177 408.00 | | 138 461.00 |
EA Autres dettes | 1 108 298.00 | 5 804.00 | | 1 108 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 263.00 | 1 380 938.00 | | 1 457 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 402.00 | 1 489 737.00 | | 1 125 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
FG Production vendue services | 775 941.00 | | 775 941.00 | 775 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 889.00 | | 851 889.00 | 851 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 468.00 | 19 060.00 | | 36 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 114.00 | 372 539.00 | | 144 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 582.00 | 391 599.00 | | 180 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 133.00 | 12 732.00 | | 16 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 168.00 | 833 433.00 | | 163 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 302.00 | 846 164.00 | | 179 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | -454 565.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 898.00 | 2 239 159.00 | | 1 073 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 559.00 | 2 505 989.00 | | 1 514 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 661.00 | -266 830.00 | | -440 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -440 661.00 | -266 830.00 | | -440 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 457.00 | | | 1 813 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 558.00 | | | 967 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 944.00 | | | 336 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 318.00 | 79 980.00 | 59 235.00 | 761 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 018.00 | 79 980.00 | 59 235.00 | 753 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 298.00 | 1 450.00 | 543 176.00 | 1 108 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 263.00 | 809 745.00 | 341 518.00 | 1 151 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 263.00 | 350 415.00 | 543 176.00 | 1 457 263.00 |