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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AP Constructions | 327 022.00 | 311 937.00 | 15 086.00 | 327 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 175.00 | 104 806.00 | 26 369.00 | 131 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 887.00 | 99 795.00 | 14 092.00 | 113 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 475.00 | 649 887.00 | 92 588.00 | 742 475.00 |
BT Marchandises | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 525.00 | 29 007.00 | 50 517.00 | 79 525.00 |
BZ Autres créances | 506 778.00 | 135 849.00 | 370 929.00 | 506 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 003.00 | 164 857.00 | 504 146.00 | 669 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 477.00 | 814 744.00 | 596 733.00 | 1 411 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 410.00 | 1 642 410.00 | | 1 642 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 883.00 | 527 883.00 | | 527 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 952 398.00 | -2 553 491.00 | | -2 952 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 646.00 | -398 907.00 | | -180 646.00 |
DL TOTAL (I) | -960 781.00 | -780 135.00 | | -960 781.00 |
DP Provisions pour risques | 46 903.00 | 62 296.00 | | 46 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 903.00 | 62 296.00 | | 46 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 610.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 509.00 | 298 505.00 | | 177 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 560.00 | 95 888.00 | | 80 560.00 |
EA Autres dettes | 1 252 115.00 | 1 253 185.00 | | 1 252 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 611.00 | 1 648 188.00 | | 1 510 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 733.00 | 930 349.00 | | 596 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 611.00 | 581 249.00 | | 1 510 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 610.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
FG Production vendue services | 462 022.00 | | 462 022.00 | 462 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 418.00 | | 480 418.00 | 480 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 25 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 243.00 | 93 587.00 | | 28 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 194 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 243.00 | 287 587.00 | | 48 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 420 584.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 721.00 | 260 093.00 | | 36 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 483.00 | 107 166.00 | | 10 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 233.00 | 787 844.00 | | 49 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -500 256.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 538.00 | 1 199 551.00 | | 818 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 184.00 | 1 598 458.00 | | 999 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 646.00 | -398 907.00 | | -180 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 547.00 | | | 1 050 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 370.00 | | | 630 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 827.00 | | | 286 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 324.00 | 45 024.00 | 63 703.00 | 501 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 974.00 | 45 024.00 | 63 703.00 | 497 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 296.00 | 5 311.00 | 20 704.00 | 62 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 296.00 | 5 311.00 | 20 704.00 | 62 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | 20 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 509.00 | 177 509.00 | | 177 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 115.00 | 1 252 115.00 | | 1 252 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
UX Autres créances clients | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VP Divers | 506 778.00 | | | 506 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 972.00 | 586 931.00 | 37 041.00 | 623 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 611.00 | 1 510 611.00 | | 1 510 611.00 |