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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 51 909.00 | 78 091.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 320 124.00 | 274 610.00 | 45 514.00 | 320 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 666.00 | 157 476.00 | 44 190.00 | 201 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 581.00 | 65 887.00 | 42 693.00 | 108 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 547.00 | 802 281.00 | 248 266.00 | 1 050 547.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 687.00 | 46 532.00 | 158 155.00 | 204 687.00 |
BZ Autres créances | 593 992.00 | 127 021.00 | 466 971.00 | 593 992.00 |
CF Disponibilités | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 636.00 | 173 553.00 | 682 083.00 | 855 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 183.00 | 975 834.00 | 930 349.00 | 1 906 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 410.00 | 1 642 410.00 | | 1 642 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 883.00 | 527 883.00 | | 527 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 553 491.00 | -2 112 830.00 | | -2 553 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 907.00 | -440 661.00 | | -398 907.00 |
DL TOTAL (I) | -780 135.00 | -381 229.00 | | -780 135.00 |
DP Provisions pour risques | 62 296.00 | 49 367.00 | | 62 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 296.00 | 49 367.00 | | 62 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 4 755.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 505.00 | 205 750.00 | | 298 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 888.00 | 138 461.00 | | 95 888.00 |
EA Autres dettes | 1 253 185.00 | 1 108 298.00 | | 1 253 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 188.00 | 1 457 263.00 | | 1 648 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 349.00 | 1 125 402.00 | | 930 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 249.00 | 350 415.00 | | 581 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 4 755.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
FG Production vendue services | 582 826.00 | | 582 826.00 | 582 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 434.00 | | 618 434.00 | 618 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 27 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 587.00 | 36 468.00 | | 93 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 000.00 | 144 114.00 | | 194 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 587.00 | 180 582.00 | | 287 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 584.00 | 16 133.00 | | 420 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 093.00 | 163 168.00 | | 260 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 844.00 | 179 302.00 | | 787 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 256.00 | 1 281.00 | | -500 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 551.00 | 1 073 898.00 | | 1 199 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 458.00 | 1 514 559.00 | | 1 598 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 907.00 | -440 661.00 | | -398 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 805.00 | | 49 826.00 | 1 649 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 228.00 | 286 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 083.00 | 1 050 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 760.00 | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 250.00 | 630 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 331.00 | | 49 289.00 | 929 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 519.00 | | 537.00 | 341 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 063.00 | 53 022.00 | 333 762.00 | 782 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 4 950.00 | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 763.00 | 53 022.00 | 328 812.00 | 773 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 367.00 | 14 784.00 | 1 855.00 | 49 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 367.00 | 14 784.00 | 1 855.00 | 49 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 784.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 505.00 | 298 505.00 | | 298 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 185.00 | 186 246.00 | 937 808.00 | 1 253 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 992.00 | | | 593 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 004.00 | 1 048 227.00 | 37 777.00 | 1 086 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 188.00 | 581 249.00 | 937 808.00 | 1 648 188.00 |