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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 383.00 | 44 504.00 | 40 879.00 | 85 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 383.00 | 44 504.00 | 40 879.00 | 85 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
060 Stock marchandises | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
084 Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
110 Total général Actif | 197 063.00 | 44 504.00 | 152 559.00 | 197 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 856.00 | 16 660.00 | | 10 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | -259.00 | | | -259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 958.00 | 136 043.00 | | 137 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 555.00 | 152 703.00 | | 148 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 000.00 | 20 039.00 | | 21 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | -8 339.00 | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 731.00 | 51 414.00 | | 46 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 139.00 | 1 262.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 32 891.00 | 38 908.00 | | 32 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 4 525.00 | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 794.00 | 28 715.00 | | 25 794.00 |
252 Charges sociales | 14 176.00 | 766.00 | | 14 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 414.00 | 7 038.00 | | 7 414.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 524.00 | 144 365.00 | | 143 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 031.00 | 8 338.00 | | 5 031.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 187.00 | | |
294 Charges financières | 481.00 | 667.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 1 276.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 698.00 | 6 607.00 | | 3 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |