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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 165.00 | 62 856.00 | 25 309.00 | 88 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 165.00 | 62 856.00 | 25 309.00 | 88 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
060 Stock marchandises | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
072 Créances – Autres | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
084 Disponibilités | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
110 Total général Actif | 277 624.00 | 62 856.00 | 214 768.00 | 277 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 383.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -362.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 131.00 | 219 879.00 | | 231 131.00 |
222 Production stockée | -1 255.00 | -5 056.00 | | -1 255.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 92.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 208.00 | 226 937.00 | | 230 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | 5 008.00 | | 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 5 792.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 040.00 | 63 807.00 | | 78 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | -4 489.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 74 601.00 | 42 309.00 | | 74 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 4 120.00 | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 090.00 | 34 253.00 | | 28 090.00 |
252 Charges sociales | 16 440.00 | 19 829.00 | | 16 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 824.00 | 7 553.00 | | 7 824.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 077.00 | 178 197.00 | | 209 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 132.00 | 48 739.00 | | 21 132.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 8 365.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | | 92.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 9 175.00 | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 979.00 | 47 818.00 | | 17 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 121.00 | | | 28 121.00 |